Prochaine session : [date à préciser]
Places limitées. Inscription individuelle ou formation sur mesure pour vos équipes.
Formation · Sage 100 Trésorerie
Formation Sage 100 Trésorerie
Assurer le suivi quotidien de votre trésorerie avec Sage 100 : extraits bancaires, rapprochement, prévisions, détection des retards de paiement et des dépassements d’autorisation.
Durée
Partie 1 : 3 jours · Partie 2 : 3 jours
Public
Trésoriers, comptables, directions financières
Prérequis
Bases de la gestion de trésorerie
Format
Dans nos locaux à Dakar, en entreprise ou à distance
Objectifs
- Paramétrer banques, flux et opérations financières
- Intégrer les extraits bancaires et rapprocher avec la comptabilité
- Construire et suivre ses prévisions et analyses de trésorerie
Programme de la formation
- Paramétrages de la société
- Natures de flux et modes de règlement
- Création des banques
- Fiches tiers
- Calendrier bancaire
- Opérations financières
- Intégration des extraits de comptes bancaires
- Lettrage des comptes de tiers
- Rapprochement bancaire
- Prévisions comptables et leur réactualisation
- Saisie des prévisions
- Décalage des prévisions
- Prévisions d’abonnement
- Synthèse du jour
- Soldes et extraits du jour
- Prévisions échues
- Tableau de bord et analyse des soldes
- Situation de trésorerie et situation nette
- Équilibrage des comptes bancaires
- Virements de trésorerie
- Conditions de valeur, activité bancaire, ticket d’agios
- Répartition des flux par banque et par mois
- Placements
- Financements
- OPCVM
- Génération des écritures en comptabilité
- Consolidation
- Analyses consolidées
- Équilibrage des comptes inter-sociétés
Une pédagogie active et participative
Théorie et pratique
Chaque notion est appliquée immédiatement sur des cas concrets d’entreprises sénégalaises.
Support complet
Un support de formation complet est remis à chaque participant.
Consultant agréé Sage
La formation est animée par un consultant agréé Sage, issu du milieu de la finance.